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재테크 및 금융정보

미국 신용등급 강등에도 워런 버핏의 국채매입 이유

by WholisticWealth 2023. 8. 3.
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서론

미국 신용등급 강등에도 워런(워렌) 버핏의 국채매입 이유라는 주제로 블로그 글을 이어나가겠습니다.

미국 채권 관련 자산을 중장기간 동안 안정적으로 매입하며 높은 수익을 올리는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 최근 미국의 신용등급 강등 소식에도 미국 국채에 대한 매입을 이어나가고 있습니다. 이러한 버크셔의 국채매입 이유와 관련된 상황과 배경에 대해 알아보도록 하겠습니다.

워런과 애크먼
워런 버핏과 빌 애크먼

목차

  1. 미국 신용등급 강등에도 워런 버핏의 미국 국채 매입 이유
  2. 미국 신용등급 강등과 시장 반응
  3. 단기 국채 수요 증가
  4. 장기 국채 매입과 버킷의 대조적인 전략
  5. 버킷과 빌 애크먼의 대립적인 견해
  6. 마무리

 

1. 미국 신용등급 강등에도 워런 버핏의 미국 국채 매입 이유

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미국 신용등급 강등에도 불구하고 버크셔 해서웨이의 워런 버핏은 지난주 월요일에 100억 달러 규모의 미국 국채를 매입에 이어, 이번주 월요일에도 같은 규모의 국채를 매입할 계획임을 밝혔습니다. 이에 대해 버핏은 CNBC에서 "사람들이 걱정할 필요 없는 것들도 있습니다. 이것은 그중 하나입니다."라고 말했습니다. 버크셔의 국채 매입은 미국의 채무자산에 대한 신뢰를 보여주며 미국 정부의 장기적인 채무상태를 지지하는 데에 목적이 있습니다.

 

2. 미국 신용등급 강등과 시장 반응

미국 국채 이미지
미국 국채 알아보기

피치 신용평가사인 피치(Pitch)는 최근 미국의 증가하는 적자와 증가하는 정치적 공방에 따라 미국의 주권등급을 AAA에서 AA+로 하향조정하였습니다. 이로 인해 시장들은 반응하였으며, 장기만기 국채는 올해 최악의 주를 보이고 있습니다. 이러한 상황은 이번 달부터 크기가 예상보다 크게 증가한 경매와 일본은행의 국내 금리 통제 완화, 그리고 강력한 미국 취업 데이터로 인해 미국 국채에 대한 수요를 약화시켰습니다.

 

3. 단기 국채 수요 증가

한편, 워렌 버핏이 이번 주 월요일에 매입할 단기 국채에 대한 수요는 강력하게 치솟고 있습니다. 연방준비제도의 기준금리 인상으로 인해 수익률이 10년 만에 최고치로 상승함에 따라 단기 국채에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이번 주 월요일에 진행된 6개월 만기 국채 경매는 2021년 3월 이후 최고 수준의 투자자 수요를 기록하였습니다.

 

4. 장기 국채 매입과 버킷의 대조적인 전략

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워런 버핏의 꾸준한 미국 국채 매입은 눈에 띄는 차이점으로 높은 수익을 얻는 목적보다는 안정적인 장기 투자를 추구하는 것으로 보입니다. 그에 반해 다른 유명 투자자인 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트의 빌 애크먼은 30년 만기 국채를 공매도했습니다. 이는 장기 금리가 주식 시장에 미치는 영향으로부터 헤지를 하기 위한 것입니다.

 

5. 버킷과 빌 애크먼의 대립적인 견해

워런 버핏과 빌 애크먼은 미국 국채에 대한 접근 방식에서 대립적인 견해를 보입니다. 버핏은 안정적이고 꾸준한 국채 매입을 통해 높은 수익을 추구하는 것을 지지하며, 미국 정부의 장기적인 채무 상태에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다. 반면에 애크먼은 장기 금리 상승으로 인한 주식 시장 영향으로부터 보호하기 위해 공매도를 시행하고 있습니다.

 

6. 마무리

이 블로그에서 미국의 신용등급 강등에 따라 버크셔 해서웨이의 국채매입 이유에 대해 살펴보았습니다. 워런 버핏의 꾸준한 국채 매입은 미국 정부에 대한 신뢰를 보여주고 높은 수익을 추구하는 전략으로 이어지고 있습니다. 반면에 빌 애크먼은 주식 시장의 불확실성으로부터 보호하기 위해 장기 국채를 공매도하는 전략을 택하고 있습니다.

두 대형 유명 투자자들이 서로 배치되는 투자 관점을 가지고 있어서 이에 대한 흥미로운 관전 포인트가 될 것으로 생각됩니다.

 

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