이번 블로그는 '테슬라 투자 전망: 전문가 의견 알아보기'라는 주제로 같이 살펴보겠습니다.
일론 머스크의 테슬라(Tesla) 주식은 2023년 7월 19일의 실적 발표 이후 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 하락은 전 세계적인 전기차 공룡의 높은 수익과 많은 매출에도 불구하고 매출 총 이익률과 영업 이익률의 하락에 대한 투자자들의 우려 때문입니다. 그래서 일론 머스크는 사이버트럭과 자율주행 기술에 큰 기대를 하고 있으며, 또한 인플레이션 감축 법안의 긍정적 영향도 기대하고 있습니다.
목차
1. 일론 머스크의 테슬라 하락 이유
2023년 7월 19일의 2분기 재무결과 발표 이후, 테슬라는 총 마진 하락에 대한 우려로 하락세를 보이고 있습니다. 전 세계적인 EV 공룡기업임에도 불구하고 총 마진 하락의 영향이 주가에 큰 영향을 미치고 있습니다. 8월에는 주식이 약 16% 하락한 상황입니다.
2. 애널리스트 댄 아이브스의 전망
일론 머스크가 CEO로 있는 테슬라의 투자 전망을 살피기 위해 전문가의 의견을 살펴보겠습니다. 테슬라 전문가인 웨드부시의 애널리스트 댄 아이브스는 테슬라 투자에 대한 긍정적인 전망을 제시하는 테슬라 황소(bull)로 유명세를 끌어온 인물입니다. 그는 8월 16일에 CNBC와의 인터뷰에서 테슬라 전문가로써 여전히 '강한 투자' 입장을 유지하고 있습니다. 그는 이번 주가 하락을 '분기 발표 후 조정'으로 해석하며 중국 시장에 대한 우려도 언급하였습니다.
3. 테슬라의 2분기 실적
일론 머스크가 CEO로 있는 테슬라의 투자 전망을 알아보기 위해, 테슬라의 실적을 살펴보겠습니다. 일론 머스크의 테슬라는 2분기에 주당 91센트의 순이익과 2,493억 달러의 매출을 기록하여 예상을 상회하였습니다. 이는 순이익은 전년대비 20% 증가, 매출은 43% 증가한 수치입니다. 그러나 분석가들은 총 마진 하락에 주목하며 주가 하락의 관점을 견지하고 있습니다.
4. 테슬라의 총 마진 하락
테슬라의 2분기 총 이익률은 7% 증가하여 45.3억 달러를 기록하였습니다. 그러나 총 마진(매출총이익)은 18.2%로 나타났으며, 이는 1분기의 19.3%에서 하락한 수치입니다. 지난해 대비 기준점인 682 기점의 하락입니다. 규제 크레딧과 리스를 제외한 자동차 총 마진은 18.1%로 나타났습니다.
테슬라의 일론 머스크는 2분기 실적 발표 이후 투자자들에게 밝은 전망을 제시하고 있습니다. 그는 "총 이익률과 수익성에 대한 단기적인 변동은 장기적인 전망에 비해 미미하다"며 이번 분기 실적을 보다 중요한 자율주행 기술에 대한 기대로 연결 짓고 있습니다. 그는 또한 "자율주행 기술이 이 모든 숫자를 바보로 만들 것"이라고 덧붙였습니다.
그러나 7월 20일에는 테슬라 주식이 9.7% 하락하여 262.90달러로 기록되었습니다. 주식은 21일 이평선을 하회하면서 7월의 상승분을 일부 반납하였습니다.
2분기 실적 발표 전에 케이시 우드는 테슬라 보유 주식을 연달아 매각하여 총 7만 3천 주 이상을 매각하였습니다. 또한 모건 스탠리의 애널리스트 애덤 조너스는 2025년까지 테슬라의 연간 자동차 총 마진(이익률)이 20% 를 밑돌 것으로 예측하였습니다.
이어서 케이시 우드는 7월 25일에도 테슬라 주식 2만 700주를 265.28달러에 매각하였습니다. 한편, 8월 7일에는 재커리 커크혼 최고 재무 책임자가 사임하고, 바이하브 타네자가 8월 4일부터 최고 재무 책임자로 임명되었습니다.
테슬라는 SEC 보고서에서 "커크혼의 임기 동안 테슬라는 큰 확장과 성장을 경험하였으며, 그의 큰 기여에 감사한다"라고 밝혔습니다. 그리고 8월 8일에는 번스테인 애널리스트 토니 사코나니가 테슬라의 재무 책임자인 커크혼의 사임을 "긍정적으로 보이기 어려운 결정"이라고 평가하였습니다.
5. 테슬라 상승 기대
테슬라의 일론 머스크가 2023년 10월 28일에 트위터를 440억 달러에 구매한 이후, 일부 테슬라 강세론자들은 일론 머스크가 트위터에 집중하는 것이 부정적인 시각으로 시장에 비침에 따라 테슬라 주가가 압박되고 있다고 우려했습니다.
그러나 일론 머스크는 NBC 유니버설의 광고 총괄인 린다 야까리노를 새로운 X의 CEO로 고용함으로써 이러한 우려를 떨쳐냈습니다. 테슬라 일론 머스크 자신은 사업 운영에 초점을 맞추고 야까리노는 제품 디자인과 새로운 기술에 주력할 것이라고 밝혔습니다.
2분기 실적 발표 후 TSLA 주식이 하락한 상황에서 투자자들에게 가장 중요한 질문은 언제 테슬라 주식을 사고팔아야 할지입니다. 테슬라와 일론 머스크는 사이버트럭과 자율주행 차량 기술에 큰 기대를 하고 있으며, 또한 인플레이션 감축 법안의 긍정적 영향도 기대하고 있습니다.
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